两市早盘高开，随后逐波走高。成交亿，较前一日有所萎缩。到收盘，沪指涨1.42%、报收点，深成指涨1.19%，创业板指涨1.33%。
北上资金，全天净流入31亿。个股涨多跌少，市场情绪大幅回暖。板块方面，有色金属、军工、网络安全领涨，光伏、新能源车、消费建材领跌。
新能源车板块出现回调，主要原因是昨天国务院正式印发《新能源车汽车产业发展规划（-）》，与去年底的意见稿相比，年电动车销量占比目标由25%调整为20%，有分析认为政策目标低于市场预期。
需要强调的是，《规划》中20%的渗透率只是指导性目标，目标下调预计是对补贴退坡、疫情影响等的考虑。按照《规划》20%的目标计算，未来5年国内电动车销量年均复合增长约34%，仍然是景气度最高的行业之一。
更重要的是，今年开始新能源车已经全面进入产品驱动的阶段，很多传统车厂和造车新势力都推出了非常好的爆款车型，个人消费取代商用采购成为行业的购买主力，这与过去跟着补贴政策走的基调完全不一样。
在产品驱动的阶段，渗透率能到多少，其实是取决于产品力的提升，而不是政策指引多少。从目前的趋势看，国产特斯拉Model3交付周期从2周变为4-6周，蔚来合肥工厂逐步满产，产业链数据都表明消费需求明显提升，年新能源车的渗透率大概率会超过《规划》的20%目标。
对科技股，我一直采取“景气趋势+估值”的分析框架，并认为景气度比估值更重要。之所以一直强调要 还是那只熟悉的深发展。刚开始林园少量介入了一些,但深发展不断下跌,让很多跟着他炒股的人都快坚持不住了。然而,林园认为大盘已出现好转,不应该出现这种情况,况且深发展是一只金融股,有强大的政府背景以及区域经济的支撑,没有理由这样跌下去,除非有大资金在故意压低吸筹。林园这样判断的另一个理由是：深发展每股盈利就有1元,光分红就非常可观,有20%,他觉得这是个机会,下定了决心：“买,没什么可怕的。”于是林园陆续买入深发展。当深发展爬升至12元左右时,那种趋势已经不容置疑,林园放心地大量介入。随后逐步在40元左右套现,因为,林园发现了另一个机会。这次深发展为林园赚了0多万元,这是林园在深发展那里赚到的第二笔钱。 年初,林园将目光锁定在四川长虹这只当时的家电龙头股上。那几年彩电业的毛利率都很高,长虹的每股利润也有2元。他以25元的价格买入,这个价格在他看来并不算高,因为他预料到,长虹即将“爆发”,而最佳的投资方式就是换乘高速上升的电梯,这样的财富增长肯定能获得百分之数百的“绝对回报”。从深发展移仓长虹,尽管他没有吃尽深发展的利润,但这一跳,也为林园带来了不小的收入。后来,卖出长虹的价格在平均每股60元以上,当时他几个账户上的四川长虹总计有多万股,最多的一天曾给他赚出了一个奔驰车队的价钱,这次又为林园进账了多万元。 那一轮牛市,很多投资者几乎是闭着眼睛买股票,用当时的流行语叫作“博傻”,意指只有最傻的人,才赚不到钱。从林园当时的交割单看,他虽然频繁操作,但从未失手。这看似有很大的运气成分,其实是林园那股钻研事物的精神,以及对待事物独特认识的优势,让他能够看清股票走势的秘密。几年下来,他获得了9倍的盈利。年春天,中国股市进入第一波熊市。当时流传着一句顺口溜：年消灭大户,年消灭机构。林园对这句市场顺口溜只觉得很形象,当时的市场供应量太大,后续资金跟不上,供需状态发生了逆转,市场出现了“商品”“降价”的趋势。看着自己手中的“存货”也面临“贬值”的趋势,林园决定脱手。林园分析当时市场资金的结构,几乎没有资金看重价值投资,也就是说,这个市场没有长期投资的价值,卖掉手中的股票是最正确的投资。 这两年离开股市的日子,林园怀念起在陕西的生活,故土情结使林园把资金投到了西安的房地产市场。然而,房地产市场并没有像股市那样给他带来预期的回报,林园从房地产市场获利万元。年,林园再次发现市场陷入疯狂之中,许多股民奋不顾身地投入炒股的热潮中。国际投资大师曾说过,当市场疯狂的时候就要考虑它的风险了。的确,林园也意识到这种风险的到来。于是,他策划并实施了胜利大逃亡计划。保存已经取得的利润,逐步变现持有的股票。年初,上证指数一路狂涨到2点,最高冲到点时,林园悄无声息地全线撤离了A股市场,将资金投向了周边国家的资本市场。 凭借对国内证券市场的投资经验,林园很顺利地在周边资本市场的投资中取得盈利。年到年间,林园的平均投资回报达到了3倍左右,其中有一只投资香港房地产的股票给他带来了32倍的回报。 六、大展宏图 年,中国股市还在熊市的怀抱中挣扎,很多股民已被深度套牢,股市悲观失望的情绪依然浓厚,但让人惊奇的是,在寒意还未退去的时候,林园又杀了回来。 林园这次回归,是因为他眼光独到地看到了中国证券市场上,价值投资潮流的兴起。尽管很多人并不认可价值投资的说法,并且把基金投资看作新一轮的坐庄路线。然而,任何新生事物在刚出现的时候都伴随着质疑。林园敢于加入价值投资行列,因为他之前的收益,多数来自价值投资。在他看来,不论中国证券市场以前如何混乱,今后必定要走健康发展之路,否则国家就不会全力支撑着这个市场。价值投资是欧美股票市场的主流投资方法,中国迟早要向他们看齐。所以,根本不必怀疑价值投资是否是中国资本市场未来的主线。林园这次将1.7亿元换成股票,重仓介入贵州茅台、五粮液和云南白药等绩优股。两年下来股票增值%。 在股市一片惨淡的时候,人人“谈股变色”,而林园却能在股票市场中赚大把的钞票,也许有的人会提出疑问：是真的吗？林园在接受媒体采访时,向记者出示了他的部分成果。4个账户投资组合的资金对账单。 一个名为联合证券深圳地区振兴路营业部账户显示,年1月,林园存入的万资金,到年9月结算时,资金账户达到了多万元。交易的股票有贵州茅台、武钢股份、同仁堂、云南白药、招商银行等,其中还有部分配售中签的股票以及前期买入股票的卖出所得,还有一些股票的分红和派息等。 另外一个账户同样是联合证券深圳地区振兴路营业部的,年1月时存入的万元资金,到年年底时,资金账户结算时为万元。交易的股票为宇通客车、中国联通、贵州茅台、伊利股份、贵研铂业、云南白药和东阿阿胶、武钢股份、同仁堂等。 还有一个账户也在同一家营业部,年1月存入万元的资金,到年3月结算时,资金账户证券总市值达到了万元。买入的股票有上港集箱、贵州茅台、五粮液、深发展A、宝钢股份、招商银行、两面针等股票。 最后一个账户上,显示的是年1月1日存入的1万元到年1月11日时,资金账户的股票市值达到了万元,买入的股票主要有千金药业、贵州茅台、马应龙、万科A、云南白药、铜都铜业和新兴铸管。 事实上,从年的4月到年底,林园炒股挣了近2亿多元,加上之前账户上的1.7亿元。林园实际资产已经达到4亿元。 年至年,林园买入铜都铜业、黄山旅游、丽江旅游,并融资买入无风险套利品种：五粮液、上海机场。这些是林园价值投资策略的最好体现,让林园在熊市中都能赚到钱。实际上,在熊市中多数人认为不赔钱就不错了,然而,只要坚信正确的价值必然有正确的价格体现的理念,其他人也可以像林园一样在熊市时踏进市场,持有那些熊市中的高价股。
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